广发远见智选混合C (016874.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理唐晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9456元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (848 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发远见智选混合(016873) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发远见智选混合C(016874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-06-04 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-03 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-02 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-01 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-29 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-05-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-25 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-05-22 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-21 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-20 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-19 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-18 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-15 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-14 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-05-13 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-05-12 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-11 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-05-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-07 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-06 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-30 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-04-29 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-28 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-27 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-24 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-23 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-22 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-21 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-20 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-17 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-16 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-15 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-14 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-04-13 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-10 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-08 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-07 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-01 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-31 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-27 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-26 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-25 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |