华富吉富30天滚动持有中短债C(016872) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7.48亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.91亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.31亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.35亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.09亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.57亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.14亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9.44亿 | 8.85亿元 | -- |