华富吉富30天滚动持有中短债C (016872.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-03-05) 基金经理姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3149 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉富30天滚动持有中短债A |
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华富吉富30天滚动持有中短债C(016872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 242.89万元 | 0.20% | 60.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 789.35万元 | 0.20% | 197.34万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 402.84万元 | 0.20% | 100.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |