银河景气行业混合C (016857.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2560元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3978 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景气行业混合(016856) |
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银河景气行业混合C(016857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 630.34万 | 649.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1,132.36万 | 1,169.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,696.11万 | 1,620.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 1,457.27万 | 1,922.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,681.15万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,750.80万 | 2,169.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,945.70万 | 2,403.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,671.02万 | 2,507.15万元 | -- |