银河景气行业混合C (016857.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3474元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3109 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景气行业混合(016856) |
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银河景气行业混合C(016857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-03 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-30 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-25 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-18 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-16 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |