银河景气行业混合C (016857.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2968元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (4185 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景气行业混合(016856) |
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银河景气行业混合C(016857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |