红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5526 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合(016844) |
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8,329.75万 | 7,344.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,640.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,065.49万 | 8,015.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,035.54万 | 1,822.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,966.31万 | 1,812.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,641.21万 | 2,439.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,452.69万 | 5,045.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,138.54万 | 4,841.28万元 | -- |