红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5515 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合(016844) |
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |