红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5486 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合(016844) |
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |