东方红共赢甄选一年持有混合C (016835.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6295 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红共赢甄选一年持有混合(016834) |
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东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |