国联煤炭C (016814.jj ) 中证煤炭 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0640元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4237 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联煤炭(168204) |
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国联煤炭C(016814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-22 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-21 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-20 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-16 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-15 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-07-14 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-07-09 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-08 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-07 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-06 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-01 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-30 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-29 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-25 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-22 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-18 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-17 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-16 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-15 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-12 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-11 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-10 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-09 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-08 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-05 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-04 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-06-03 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-06-02 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-01 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-29 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-05-28 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-27 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-26 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-25 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-22 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-20 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-19 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-18 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-15 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-14 | 2.0240元 | 2.0240元 |