信澳博见成长一年定期开放混合C (016811.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合(016810) |
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 364.07万 | 243.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 408.26万 | 243.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 496.24万 | 243.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 357.43万 | 209.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 102.32万 | 65.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 84.23万 | 65.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 74.45万 | 65.78万元 | -- |