信澳博见成长一年定期开放混合C (016811.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1550元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合(016810) |
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-12 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-15 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-08 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-30 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-17 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-10 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-20 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-06 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-02-27 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-13 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-06 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-01-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-01-23 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-01-09 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-31 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-12-26 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-19 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-12-05 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-11-28 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-21 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-11-14 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-11-07 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-10-31 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-10-24 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-10-17 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2025-10-10 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2025-09-30 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2025-09-26 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2025-09-19 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2025-09-12 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2025-09-05 | 1.8872元 | 1.8872元 |