华安沣裕债券A(016794) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 274.64万 | 261.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 293.36万 | 280.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 150.10万 | 144.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 180.38万 | 174.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 258.88万 | 251.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 506.38万 | 490.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 329.62万 | 322.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 495.21万 | 488.62万元 | -- |