华安沣裕债券A(016794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-09-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |