华安沣裕债券A(016794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |