中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9245元 (2026-01-15) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (8106 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,986.16万 | 2,073.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2,089.40万 | 2,437.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,190.21万 | 2,614.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,191.15万 | 2,757.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,549.06万 | 3,046.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,651.48万 | 3,328.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,747.79万 | 3,616.94万元 | -- |