中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4846 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合(016766) |
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中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1,474.56万 | 1,686.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1,675.68万 | 1,904.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,986.16万 | 2,073.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2,089.40万 | 2,437.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,190.21万 | 2,614.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,191.15万 | 2,757.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,549.06万 | 3,046.21万元 | -- |