中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9669元 (2026-03-11) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7701 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合A |
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中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-02-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-02-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-02-10 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-05 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-02-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-01-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-01-22 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-01-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-16 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-14 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-06 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-12-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-12-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-25 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |