中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9349元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7585 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合(016766) |
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中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-20 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-30 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-26 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-25 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-18 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |