中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9279元 (2026-01-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (8082 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合A |
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中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-06 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-12-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-12-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-25 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-19 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-12-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-10 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-03 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-12-01 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-11-28 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-21 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-11-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-11-18 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-11-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-12 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-10 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-11-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-11-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |