中欧行业景气一年持有混合C (016767.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6617 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合(016766) |
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中欧行业景气一年持有混合C(016767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-30 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-18 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-17 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |