东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,077.09万 | 4,841.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,521.14万 | 5,278.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,517.18万 | 4,331.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,231.85万 | 2,145.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,497.08万 | 4,334.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,361.55万 | 7,111.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |