博时精选混合C (016751.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5042元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2501 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时精选混合(050004) |
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博时精选混合C(016751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5042元 | 2.5897元 |
| 2026-07-09 | 2.6047元 | 2.6902元 |
| 2026-07-08 | 2.4762元 | 2.5617元 |
| 2026-07-07 | 2.5189元 | 2.6044元 |
| 2026-07-06 | 2.5436元 | 2.6291元 |
| 2026-07-03 | 2.5861元 | 2.6716元 |
| 2026-07-02 | 2.5563元 | 2.6418元 |
| 2026-07-01 | 2.6937元 | 2.7792元 |
| 2026-06-30 | 2.7553元 | 2.8408元 |
| 2026-06-29 | 2.6475元 | 2.7330元 |
| 2026-06-26 | 2.7230元 | 2.8085元 |
| 2026-06-25 | 2.8116元 | 2.8971元 |
| 2026-06-24 | 2.7246元 | 2.8101元 |
| 2026-06-23 | 2.6746元 | 2.7601元 |
| 2026-06-22 | 2.7940元 | 2.8795元 |
| 2026-06-18 | 2.7555元 | 2.8410元 |
| 2026-06-17 | 2.6778元 | 2.7633元 |
| 2026-06-16 | 2.6290元 | 2.7145元 |
| 2026-06-15 | 2.5545元 | 2.6400元 |
| 2026-06-12 | 2.4342元 | 2.5197元 |
| 2026-06-11 | 2.4467元 | 2.5322元 |
| 2026-06-10 | 2.4771元 | 2.5626元 |
| 2026-06-09 | 2.5160元 | 2.6015元 |
| 2026-06-08 | 2.4094元 | 2.4949元 |
| 2026-06-05 | 2.4418元 | 2.5273元 |
| 2026-06-04 | 2.5213元 | 2.6068元 |
| 2026-06-03 | 2.5172元 | 2.6027元 |
| 2026-06-02 | 2.4592元 | 2.5447元 |
| 2026-06-01 | 2.3569元 | 2.4424元 |
| 2026-05-29 | 2.4325元 | 2.5180元 |
| 2026-05-28 | 2.4780元 | 2.5635元 |
| 2026-05-27 | 2.4275元 | 2.5130元 |
| 2026-05-26 | 2.4199元 | 2.5054元 |
| 2026-05-25 | 2.4088元 | 2.4943元 |
| 2026-05-22 | 2.3330元 | 2.4185元 |
| 2026-05-21 | 2.2389元 | 2.3244元 |
| 2026-05-20 | 2.3268元 | 2.4123元 |
| 2026-05-19 | 2.2925元 | 2.3780元 |
| 2026-05-18 | 2.2785元 | 2.3640元 |
| 2026-05-15 | 2.2698元 | 2.3553元 |
| 2026-05-14 | 2.3138元 | 2.3993元 |
| 2026-05-13 | 2.3396元 | 2.4251元 |
| 2026-05-12 | 2.2905元 | 2.3760元 |
| 2026-05-11 | 2.2515元 | 2.3370元 |
| 2026-05-08 | 2.1992元 | 2.2847元 |
| 2026-05-07 | 2.2035元 | 2.2890元 |
| 2026-05-06 | 2.1332元 | 2.2187元 |
| 2026-04-30 | 2.1229元 | 2.2084元 |
| 2026-04-29 | 2.1152元 | 2.2007元 |
| 2026-04-28 | 2.0791元 | 2.1646元 |