博时精选混合C (016751.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1332元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4298 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时精选混合(050004) |
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博时精选混合C(016751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1332元 | 2.2187元 |
| 2026-04-30 | 2.1229元 | 2.2084元 |
| 2026-04-29 | 2.1152元 | 2.2007元 |
| 2026-04-28 | 2.0791元 | 2.1646元 |
| 2026-04-27 | 2.1018元 | 2.1873元 |
| 2026-04-24 | 2.0953元 | 2.1808元 |
| 2026-04-23 | 2.1376元 | 2.2231元 |
| 2026-04-22 | 2.1538元 | 2.2393元 |
| 2026-04-21 | 2.1083元 | 2.1938元 |
| 2026-04-20 | 2.0914元 | 2.1769元 |
| 2026-04-17 | 2.0672元 | 2.1527元 |
| 2026-04-16 | 2.0174元 | 2.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.9760元 | 2.0615元 |
| 2026-04-14 | 1.9879元 | 2.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.9564元 | 2.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.9523元 | 2.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.9087元 | 1.9942元 |
| 2026-04-08 | 1.9073元 | 1.9928元 |
| 2026-04-07 | 1.8171元 | 1.9026元 |
| 2026-04-03 | 1.8056元 | 1.8911元 |
| 2026-04-02 | 1.7923元 | 1.8778元 |
| 2026-04-01 | 1.8088元 | 1.8943元 |
| 2026-03-31 | 1.7661元 | 1.8516元 |
| 2026-03-30 | 1.7875元 | 1.8730元 |
| 2026-03-27 | 1.7964元 | 1.8819元 |
| 2026-03-26 | 1.8112元 | 1.8967元 |
| 2026-03-25 | 1.8395元 | 1.9250元 |
| 2026-03-24 | 1.8103元 | 1.8958元 |
| 2026-03-23 | 1.7932元 | 1.8787元 |
| 2026-03-20 | 1.8440元 | 1.9295元 |
| 2026-03-19 | 1.8038元 | 1.8893元 |
| 2026-03-18 | 1.8103元 | 1.8958元 |
| 2026-03-17 | 1.7627元 | 1.8482元 |
| 2026-03-16 | 1.7991元 | 1.8846元 |
| 2026-03-13 | 1.7872元 | 1.8727元 |
| 2026-03-12 | 1.7594元 | 1.8449元 |
| 2026-03-11 | 1.7817元 | 1.8672元 |
| 2026-03-10 | 1.7815元 | 1.8670元 |
| 2026-03-09 | 1.7380元 | 1.8235元 |
| 2026-03-06 | 1.7836元 | 1.8691元 |
| 2026-03-05 | 1.7858元 | 1.8713元 |
| 2026-03-04 | 1.7575元 | 1.8430元 |
| 2026-03-03 | 1.7762元 | 1.8617元 |
| 2026-03-02 | 1.7999元 | 1.8854元 |
| 2026-02-27 | 1.7732元 | 1.8587元 |
| 2026-02-26 | 1.8044元 | 1.8899元 |
| 2026-02-25 | 1.7889元 | 1.8744元 |
| 2026-02-24 | 1.7711元 | 1.8566元 |
| 2026-02-13 | 1.7420元 | 1.8275元 |
| 2026-02-12 | 1.7568元 | 1.8423元 |