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公告
中银中短债债券A
(016717.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
朱水媚
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-27
总资产规模
4.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1048
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3288 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中银中短债债券C
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中银中短债债券A(016717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中银中短债债券A.(016717) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
4.68亿
4.26亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
4.64亿
4.26亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
9.71亿
8.96亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
23.53亿
21.64亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
17.06亿
15.83亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
23.85亿
22.13亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
39.41亿
37.18亿
元
--