中银中短债债券A(016717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.64亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.71亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 23.53亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 17.06亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.85亿 | 22.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 39.41亿 | 37.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 46.77亿 | 44.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.98亿元 | -- |