银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7716元 (2025-12-22) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (78 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 20.45亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 8.70亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 9.59亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 2.96亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.21亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.24亿 | 9,106.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,577.60万 | 6,173.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 126.92万 | 111.51万元 | -- |