银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7987元 (2025-12-11) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (77 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-12-09 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2025-12-08 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-05 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-04 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-03 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-12-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-01 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2025-11-28 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-26 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-11-25 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2025-11-24 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-21 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-11-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-11-19 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-11-18 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-11-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-13 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-11-12 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2025-11-11 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-11-10 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-11-07 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-11-06 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-11-05 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-11-04 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-11-03 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2025-10-31 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-10-30 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2025-10-28 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-10-27 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-10-24 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2025-10-23 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-10-22 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-10-21 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-10-20 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-10-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-10-16 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-10-15 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-10-14 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-10-13 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-10-10 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-10-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-09-30 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-09-29 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-09-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-09-25 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-09-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-09-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-09-22 | 1.7432元 | 1.7432元 |