银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5872元 (2026-04-02) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (112 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-31 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-27 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-25 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-23 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-20 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-19 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-18 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-17 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-11 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-10 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-03-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-03 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-02 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-02-27 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-26 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-02-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-24 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-12 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-11 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-02-10 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-02-09 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-06 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-05 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-04 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-02-03 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-02 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-30 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-01-29 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-01-28 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-01-27 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-26 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-01-23 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-01-22 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-01-21 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-01-20 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-16 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-15 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-01-14 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-01-13 | 1.7796元 | 1.7796元 |