银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1337元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.67% (59 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）(016701) |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-07-08 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-07-07 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-06 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-07-02 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-06-30 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-29 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-26 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-06-25 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-24 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-23 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-22 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-06-18 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-17 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-16 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-15 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-06-12 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-11 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-10 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-06-09 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-08 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-05 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-04 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-06-03 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-06-02 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-01 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-29 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-05-28 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-27 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-26 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-05-22 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-21 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-20 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-05-19 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-18 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-15 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-05-14 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-13 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-05-11 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-06 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-29 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-28 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-04-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-24 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-04-23 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-22 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-21 | 1.7947元 | 1.7947元 |