银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0666元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (67 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）(016701) |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-20 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-05-19 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-18 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-15 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-05-14 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-13 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-05-11 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-06 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-29 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-28 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-04-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-24 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-04-23 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-22 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-21 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-04-16 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-15 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-04-14 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-13 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-10 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-08 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-02 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-31 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-27 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-25 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-23 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-20 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-19 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-18 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-17 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-11 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-10 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-03-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-03-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |