易方达丰和债券C(016699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-09 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-08 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-03 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-28 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-27 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-26 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-11-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-21 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-20 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-11-19 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-11-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-17 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-13 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-11-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-05 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-11-04 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-11-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-10-31 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-10-30 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-10-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-10-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-10-27 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-10-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-10-23 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-10-22 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-10-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-10-20 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-10-17 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-10-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-10-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-10-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-09 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-09-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-09-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-09-26 | 1.4537元 | 1.4537元 |