易方达丰和债券C(016699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-11 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-10 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-02-09 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-02-03 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-02-02 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-30 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-29 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-28 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-21 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-19 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-01-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-01-14 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-13 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-01-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-08 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-07 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-06 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-05 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-31 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-30 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-26 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-25 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-22 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-19 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-16 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-09 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-08 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |