易方达丰和债券C(016699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-26 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-25 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-24 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-08-21 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-20 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-19 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-18 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-14 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-12 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-07 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-06 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-08-04 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-08-03 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-31 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-07-30 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-28 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-27 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-23 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-22 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-21 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-20 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-17 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-16 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-13 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-07-09 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-08 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-07 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-06 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-03 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-07-02 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-01 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-29 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-26 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-25 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-24 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-23 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-22 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-18 | 1.6856元 | 1.6856元 |