易方达丰和债券C (016699.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华何一铖基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6815元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (290 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰和债券(002969) |
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易方达丰和债券C(016699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-01 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-29 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-26 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-25 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-24 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-23 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-22 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-18 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-17 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-16 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-12 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-11 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-06-09 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-08 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-05 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-04 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-03 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-01 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-05-29 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-28 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-27 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-26 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-25 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-22 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-21 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-20 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-19 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-18 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-15 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-13 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-12 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-11 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-05-07 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-30 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-29 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-28 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-22 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-21 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |