易方达丰和债券C (016699.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华何一铖基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6815元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (290 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰和债券(002969) |
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易方达丰和债券C(016699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |