天弘广盈六个月持有混合C (016683.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1364元 (2026-02-26) 基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (5042 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合A |
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天弘广盈六个月持有混合C(016683) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7,497.36万 | 6,689.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,868.36万 | 4,414.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,717.73万 | 3,429.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,157.96万 | 2,934.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,903.94万 | 3,642.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,279.92万 | 5,022.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,796.01万 | 5,692.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,945.12万 | 6,899.59万元 | -- |