天弘广盈六个月持有混合C (016683.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5525 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合(016682) |
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天弘广盈六个月持有混合C(016683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |