天弘广盈六个月持有混合C (016683.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-02-27) 基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (5015 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合A |
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天弘广盈六个月持有混合C(016683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |