天弘广盈六个月持有混合C (016683.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1475元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4949 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合(016682) |
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天弘广盈六个月持有混合C(016683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |