景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-31基金净值0.2845元 (2025-12-29) 基金经理汪洋金璜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.67% (50 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） |
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.2845元 | 0.2845元 |
| 2025-12-26 | 0.2854元 | 0.2854元 |
| 2025-12-25 | 0.2853元 | 0.2853元 |
| 2025-12-24 | 0.2853元 | 0.2853元 |
| 2025-12-23 | 0.2840元 | 0.2840元 |
| 2025-12-22 | 0.2823元 | 0.2823元 |
| 2025-12-19 | 0.2782元 | 0.2782元 |
| 2025-12-18 | 0.2729元 | 0.2729元 |
| 2025-12-17 | 0.2689元 | 0.2689元 |
| 2025-12-16 | 0.2746元 | 0.2746元 |
| 2025-12-15 | 0.2770元 | 0.2770元 |
| 2025-12-12 | 0.2796元 | 0.2796元 |
| 2025-12-11 | 0.2888元 | 0.2888元 |
| 2025-12-10 | 0.2910元 | 0.2910元 |
| 2025-12-09 | 0.2876元 | 0.2876元 |
| 2025-12-08 | 0.2877元 | 0.2877元 |
| 2025-12-05 | 0.2839元 | 0.2839元 |
| 2025-12-04 | 0.2821元 | 0.2821元 |
| 2025-12-03 | 0.2822元 | 0.2822元 |
| 2025-12-02 | 0.2785元 | 0.2785元 |
| 2025-12-01 | 0.2756元 | 0.2756元 |
| 2025-11-28 | 0.2748元 | 0.2748元 |
| 2025-11-27 | 0.2708元 | 0.2708元 |
| 2025-11-26 | 0.2705元 | 0.2705元 |
| 2025-11-25 | 0.2651元 | 0.2651元 |
| 2025-11-24 | 0.2636元 | 0.2636元 |
| 2025-11-21 | 0.2552元 | 0.2552元 |
| 2025-11-20 | 0.2557元 | 0.2557元 |
| 2025-11-19 | 0.2651元 | 0.2651元 |
| 2025-11-18 | 0.2624元 | 0.2624元 |
| 2025-11-17 | 0.2662元 | 0.2662元 |
| 2025-11-14 | 0.2698元 | 0.2698元 |
| 2025-11-13 | 0.2724元 | 0.2724元 |
| 2025-11-12 | 0.2786元 | 0.2786元 |
| 2025-11-11 | 0.2763元 | 0.2763元 |
| 2025-11-10 | 0.2820元 | 0.2820元 |
| 2025-11-07 | 0.2765元 | 0.2765元 |
| 2025-11-06 | 0.2791元 | 0.2791元 |
| 2025-11-05 | 0.2810元 | 0.2810元 |
| 2025-11-04 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2025-11-03 | 0.2843元 | 0.2843元 |
| 2025-10-31 | 0.2835元 | 0.2835元 |
| 2025-10-30 | 0.2852元 | 0.2852元 |
| 2025-10-29 | 0.2894元 | 0.2894元 |
| 2025-10-28 | 0.2859元 | 0.2859元 |
| 2025-10-27 | 0.2857元 | 0.2857元 |
| 2025-10-24 | 0.2793元 | 0.2793元 |
| 2025-10-23 | 0.2734元 | 0.2734元 |
| 2025-10-22 | 0.2693元 | 0.2693元 |
| 2025-10-21 | 0.2742元 | 0.2742元 |