| (016667.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-31基金净值0.4291元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.33% (13 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）(501225) 、景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） |
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undefined(016667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-07-30 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-07-29 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-07-28 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-07-27 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-07-24 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2026-07-23 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2026-07-22 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-07-21 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-07-20 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-07-17 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-07-16 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2026-07-15 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-07-14 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-07-13 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-07-10 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-07-09 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-07-08 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-07-07 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-07-06 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-07-03 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-07-02 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-07-01 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-30 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-06-29 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-06-26 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-06-25 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-06-24 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-06-23 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-06-22 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-06-18 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-06-17 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-06-16 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2026-06-15 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-06-12 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-11 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2026-06-10 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2026-06-09 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-06-08 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-06-05 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-06-04 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-03 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-06-02 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-06-01 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-05-29 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2026-05-28 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-05-27 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-05-26 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-05-25 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2026-05-22 | 0.4623元 | 0.4623元 |