景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj ) 申 | 基金经理金璜基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-31基金净值0.4551元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率38.24% (11 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） |
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-09-29 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-09-28 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-09-24 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-09-23 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-09-22 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-09-21 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-09-18 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-09-17 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2026-09-16 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-09-15 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2026-09-14 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2026-09-11 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-09-10 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-09-09 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2026-09-08 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-09-07 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-09-04 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2026-09-03 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-09-02 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-09-01 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-08-31 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-08-28 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-08-27 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2026-08-26 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2026-08-25 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2026-08-24 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-08-21 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-08-20 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2026-08-19 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-08-18 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-08-17 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2026-08-14 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-08-13 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2026-08-12 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2026-08-11 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-08-10 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-08-07 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-08-06 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-08-05 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-08-04 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-08-03 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-07-31 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-07-30 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-07-29 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-07-28 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-07-27 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-07-24 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2026-07-23 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2026-07-22 | 0.4742元 | 0.4742元 |