景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-03-31基金净值0.2849元 (2025-12-30) 基金经理汪洋金璜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.71% (45 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） |
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.42亿 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,890.85万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,017.91万 | 2.12% |
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