汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 971.93万 | 938.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,678.29万 | 1,615.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,760.11万 | 2,661.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,893.78万 | 2,827.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,285.25万 | 3,180.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,526.35万 | 9,183.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |