汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |