兴业数字经济优选股票A (016647.jj 已退市) 兴业基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-19 | 基金类型股票型成立日期2022-10-12退市时间2024-09-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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兴业数字经济优选股票A(016647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-09-18 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-09-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-09-12 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-09-11 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-09-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-09-09 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-09-06 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-09-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-09-04 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-09-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-09-02 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-30 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-28 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-08-26 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-08-23 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-22 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-08-21 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-20 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-16 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-15 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-08-14 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-13 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-09 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-07 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-06 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-05 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-02 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-31 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-30 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-29 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-17 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-16 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-15 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-10 | 0.7453元 | 0.7453元 |