汇添富创新成长混合C (016627.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5325元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1498 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合(016626) |
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汇添富创新成长混合C(016627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-16 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-15 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-14 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-13 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-09 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-08 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-07 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-07-06 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-07-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-02 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-07-01 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-30 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-29 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-06-26 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-25 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-24 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-06-23 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-22 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-18 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-17 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-16 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-15 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-12 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-11 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-09 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-08 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-05 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-03 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-02 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-01 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-29 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-28 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-27 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-26 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-25 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-22 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-20 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-19 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-13 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-11 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-08 | 1.5228元 | 1.5228元 |