汇添富创新成长混合C (016627.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1441 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合(016626) |
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汇添富创新成长混合C(016627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-05 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-06-03 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-02 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-01 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-29 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-28 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-27 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-26 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-25 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-22 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-20 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-19 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-13 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-11 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-08 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-07 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-06 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-28 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-22 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-21 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-20 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-17 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-16 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-14 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-13 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-01 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-31 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |