银华卓信成长精选混合C (016624.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5799元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1861 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合(016623) |
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银华卓信成长精选混合C(016624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-21 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-19 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-18 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-14 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-05-13 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-12 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-11 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-07 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-06 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-28 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-24 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-23 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-22 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-20 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |