银华卓信成长精选混合C (016624.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3948元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2588 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合A |
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银华卓信成长精选混合C(016624) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,362.03万 | 1,249.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,014.17万 | 1,889.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,938.09万 | 1,908.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,468.24万 | 2,156.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,412.13万 | 2,170.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,334.59万 | 2,107.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,556.70万 | 2,227.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,570.94万 | 2,342.94万元 | -- |