富国融甄混合C (016589.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理侯梧基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9694元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7921 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融甄混合(016588) |
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富国融甄混合C(016589) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 5,988.05万 | 6,283.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 6,208.67万 | 6,417.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 7,032.90万 | 7,155.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 6,358.57万 | 8,101.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 6,628.16万 | 8,720.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 6,847.65万 | 9,226.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,294.80万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 8,597.26万 | 1.11亿元 | -- |