富国融甄混合C (016589.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理侯梧基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9933元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7607 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融甄混合(016588) |
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富国融甄混合C(016589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-01 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-23 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |