富国融甄混合C (016589.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理侯梧基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9550元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7867 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融甄混合(016588) |
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富国融甄混合C(016589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-05 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-03 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-21 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |