安信洞见成长混合C (016559.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0744元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率36.91% (372 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信洞见成长混合(016558) |
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安信洞见成长混合C(016559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2026-07-09 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2026-07-08 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2026-07-07 | 3.1447元 | 3.1447元 |
| 2026-07-06 | 3.2104元 | 3.2104元 |
| 2026-07-03 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-07-02 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2026-07-01 | 3.5912元 | 3.5912元 |
| 2026-06-30 | 3.6293元 | 3.6293元 |
| 2026-06-29 | 3.5671元 | 3.5671元 |
| 2026-06-26 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-06-25 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-06-24 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-06-23 | 3.2429元 | 3.2429元 |
| 2026-06-22 | 3.4062元 | 3.4062元 |
| 2026-06-18 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-06-17 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-16 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2026-06-15 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-06-12 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-06-11 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-06-10 | 2.7664元 | 2.7664元 |
| 2026-06-09 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-06-08 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-05 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-06-04 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-06-03 | 2.7753元 | 2.7753元 |
| 2026-06-02 | 2.7455元 | 2.7455元 |
| 2026-06-01 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-05-29 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2026-05-28 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-05-27 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-05-26 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-25 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-05-22 | 2.7302元 | 2.7302元 |
| 2026-05-21 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-05-20 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-05-19 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-05-18 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-05-15 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-14 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-05-13 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-05-12 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-05-11 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-05-08 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-05-07 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-06 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-04-30 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-04-29 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-04-28 | 2.2892元 | 2.2892元 |