安信洞见成长混合C (016559.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7569元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.04% (425 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信洞见成长混合(016558) |
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安信洞见成长混合C(016559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2026-05-28 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-05-27 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-05-26 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-25 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-05-22 | 2.7302元 | 2.7302元 |
| 2026-05-21 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-05-20 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-05-19 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-05-18 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-05-15 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-14 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-05-13 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-05-12 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-05-11 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-05-08 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-05-07 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-06 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-04-30 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-04-29 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-04-28 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-04-27 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-04-24 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-04-23 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-22 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-21 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-20 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-04-17 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-16 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-04-15 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-04-14 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-04-13 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-04-10 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-09 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-08 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-04-07 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-02 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-01 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-03-31 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-30 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-27 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-26 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-25 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-24 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-03-19 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-03-17 | 1.7079元 | 1.7079元 |