中银稳进策略混合C (016520.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7826元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2717 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳进策略混合(002288) |
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中银稳进策略混合C(016520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-07-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-07 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-07-06 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-03 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-02 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-07-01 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-30 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-29 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-26 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-25 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-06-24 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-23 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-22 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-06-18 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-06-17 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-16 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-15 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-12 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-06-11 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-10 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-09 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-06-08 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-05 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-04 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-05-29 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-28 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-27 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-26 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-25 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-22 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-21 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-05-20 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-05-19 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-18 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-05-15 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-05-14 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-13 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-12 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-05-11 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-08 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-05-07 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-05-06 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-30 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-04-29 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-04-28 | 2.0827元 | 2.0827元 |