农银新能源混合C (016494.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮左腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6174元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (8528 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银新能源混合(002190) |
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农银新能源混合C(016494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-07-23 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-07-22 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-07-21 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-07-20 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-07-17 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2026-07-16 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-07-15 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-07-14 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-07-13 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-10 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-07-09 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-07-08 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-07-07 | 2.8919元 | 2.8919元 |
| 2026-07-06 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-07-03 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-07-02 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-07-01 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-06-30 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-06-29 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-06-26 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-06-25 | 2.9996元 | 2.9996元 |
| 2026-06-24 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-06-23 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-06-22 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-06-18 | 3.0375元 | 3.0375元 |
| 2026-06-17 | 3.0613元 | 3.0613元 |
| 2026-06-16 | 3.0763元 | 3.0763元 |
| 2026-06-15 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-06-12 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-06-11 | 2.9754元 | 2.9754元 |
| 2026-06-10 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-06-09 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-08 | 2.9421元 | 2.9421元 |
| 2026-06-05 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-06-04 | 3.0615元 | 3.0615元 |
| 2026-06-03 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-06-02 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-06-01 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-05-29 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-05-28 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2026-05-27 | 3.2225元 | 3.2225元 |
| 2026-05-26 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-05-25 | 3.2167元 | 3.2167元 |
| 2026-05-22 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-05-21 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-05-20 | 3.2717元 | 3.2717元 |
| 2026-05-19 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-05-18 | 3.2124元 | 3.2124元 |
| 2026-05-15 | 3.2339元 | 3.2339元 |