农银新能源混合C (016494.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮左腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2347元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (8261 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银新能源混合(002190) |
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农银新能源混合C(016494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2347元 | 3.2347元 |
| 2026-05-13 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-05-12 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-05-11 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-05-08 | 3.2953元 | 3.2953元 |
| 2026-05-07 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-05-06 | 3.3586元 | 3.3586元 |
| 2026-04-30 | 3.2719元 | 3.2719元 |
| 2026-04-29 | 3.2496元 | 3.2496元 |
| 2026-04-28 | 3.1529元 | 3.1529元 |
| 2026-04-27 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-04-24 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-04-23 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2026-04-22 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-04-21 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-04-20 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-04-17 | 3.1603元 | 3.1603元 |
| 2026-04-16 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-04-15 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-04-14 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2026-04-13 | 3.0879元 | 3.0879元 |
| 2026-04-10 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-04-09 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2026-04-08 | 2.9943元 | 2.9943元 |
| 2026-04-07 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-04-03 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-04-02 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-04-01 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2026-03-31 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-03-30 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-03-27 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-03-26 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2026-03-25 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2026-03-24 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-03-23 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2026-03-20 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-03-19 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-03-18 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-03-17 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-03-16 | 3.1171元 | 3.1171元 |
| 2026-03-13 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-03-12 | 3.1332元 | 3.1332元 |
| 2026-03-11 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-03-10 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-03-09 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-03-06 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-03-05 | 2.9789元 | 2.9789元 |
| 2026-03-04 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2026-03-03 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-03-02 | 3.0191元 | 3.0191元 |