农银新能源混合C (016494.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理邢军亮左腾飞基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0122元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (8355 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银新能源混合(002190) |
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农银新能源混合C(016494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-06-04 | 3.0615元 | 3.0615元 |
| 2026-06-03 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-06-02 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-06-01 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-05-29 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-05-28 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2026-05-27 | 3.2225元 | 3.2225元 |
| 2026-05-26 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-05-25 | 3.2167元 | 3.2167元 |
| 2026-05-22 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-05-21 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-05-20 | 3.2717元 | 3.2717元 |
| 2026-05-19 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-05-18 | 3.2124元 | 3.2124元 |
| 2026-05-15 | 3.2339元 | 3.2339元 |
| 2026-05-14 | 3.2347元 | 3.2347元 |
| 2026-05-13 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-05-12 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-05-11 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-05-08 | 3.2953元 | 3.2953元 |
| 2026-05-07 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-05-06 | 3.3586元 | 3.3586元 |
| 2026-04-30 | 3.2719元 | 3.2719元 |
| 2026-04-29 | 3.2496元 | 3.2496元 |
| 2026-04-28 | 3.1529元 | 3.1529元 |
| 2026-04-27 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-04-24 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-04-23 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2026-04-22 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-04-21 | 3.1812元 | 3.1812元 |
| 2026-04-20 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-04-17 | 3.1603元 | 3.1603元 |
| 2026-04-16 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-04-15 | 3.1044元 | 3.1044元 |
| 2026-04-14 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2026-04-13 | 3.0879元 | 3.0879元 |
| 2026-04-10 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-04-09 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2026-04-08 | 2.9943元 | 2.9943元 |
| 2026-04-07 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-04-03 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-04-02 | 2.9637元 | 2.9637元 |
| 2026-04-01 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2026-03-31 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-03-30 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2026-03-27 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-03-26 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2026-03-25 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2026-03-24 | 3.0234元 | 3.0234元 |