国泰利盈60天滚动持有中短债C (016484.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4945 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利盈60天滚动持有中短债(016483) |
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国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 20.02亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 29.49亿 | 27.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.84亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.17亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.46亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.68亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.39亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.28亿 | 6.92亿元 | -- |