南方新材料股票发起C (016450.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2031元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3432 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起(016449) |
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南方新材料股票发起C(016450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-07 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-01 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-30 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-25 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-23 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-17 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-15 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-29 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-26 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-19 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-06 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-30 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |