南方新材料股票发起C (016450.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2789 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起(016449) |
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南方新材料股票发起C(016450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2.15亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4,048.69万 | 3,332.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 171.98万 | 143.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 18.28万 | 20.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 346.10万 | 391.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 345.34万 | 399.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 215.52万 | 259.32万元 | -- |