平安双盈添益债券C(016448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5,375.65万 | 4,955.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7,198.32万 | 6,662.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.00亿 | 9,311.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.37亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.80亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.20亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.13亿 | 2.89亿元 | -- |