平安双盈添益债券C (016448.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5166 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双盈添益债券(016447) 、平安双盈添益债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双盈添益债券C(016448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |