中信建投景益债券C (016443.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1946 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景益债券(016442) |
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中信建投景益债券C(016443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.1157元 |
| 2026-05-29 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-05-12 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-04-22 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-04-17 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-04-16 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-04-03 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-03-26 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-03-25 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-03-24 | 1.0630元 | 1.1030元 |