中信建投景益债券C (016443.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1984 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景益债券(016442) |
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中信建投景益债券C(016443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2026-07-09 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2026-07-07 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2026-07-03 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-07-01 | 1.0757元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.1162元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.1140元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.1135元 |
| 2026-06-11 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-06-10 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.1157元 |
| 2026-05-29 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.1129元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-05-12 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.1094元 |