中信建投景益债券C(016443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 330.46万 | 314.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 377.00万 | 361.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,035.26万 | 970.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,210.74万 | 1,156.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,523.01万 | 1,442.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,816.98万 | 3,577.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,155.29万 | 2,024.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 956.06万 | 911.84万元 | -- |