中信建投景益债券C (016443.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2140 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景益债券(016442) |
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中信建投景益债券C(016443) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 609.49万 | 572.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 330.46万 | 314.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 377.00万 | 361.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,035.26万 | 970.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,210.74万 | 1,156.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,523.01万 | 1,442.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,816.98万 | 3,577.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,155.29万 | 2,024.51万元 | -- |