汇添富稳利60天短债D (016428.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5295 / 7305) |
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汇添富稳利60天短债D(016428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 15.44万 | 13.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 15.15万 | 13.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 15.33万 | 13.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 14.75万 | 13.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.73万 | 19.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 30.63万 | 27.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 43.04万 | 39.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 49.59万 | 45.11万元 | -- |