汇添富稳利60天短债D (016428.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2025-12-26) 基金经理徐寅喆王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4987 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债A 、汇添富稳利60天短债C 、汇添富稳利60天短债B |
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汇添富稳利60天短债D(016428) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 15.33万 | 13.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 14.75万 | 13.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.73万 | 19.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 30.63万 | 27.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 43.04万 | 39.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 49.59万 | 45.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.91万 | 22.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.40万 | 19.83万元 | -- |