汇添富稳利60天短债D (016428.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5230 / 7431) |
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